차트분석 기법 : 이동평균선, 상대강도지수 RSI

주식과 코인 투자시 참고해야 할 사항 중 하나가 기술적 분석입니다.

앞서 게시한 다양한 차트분석 기법 중 이동평균선과 상대강도지수(RSI)에 대한 글을 적어보겠습니다.

이글이 여러분의 투자에 조금이라도 도움이 되길 희망합니다.

 

 

이동평균선

이동평균선은 주식 차트 분석에서 널리 사용되며 가격 변동을 완화하고 주식의 전반적인 추세를 파악하는 데에 활용됩니다.

특정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 이동평균선은 주식의 방향을 명확히 보여주며 단기적인 가격 잡음을 걸러내는 데에 도움이 됩니다.

 

이동평균선에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

단순 이동평균선(SMA)과 지수 이동평균선(EMA).

 

단순 이동 평균선인 SMA

특정 기간 동안의 종가를 모두 합한 후 기간 수로 나누어 계산됩니다.

 

지수 이동 평균선 EMA

최근 가격에 더 큰 가중치를 두어 현재 시장 상황에 보다 민감하게 반응합니다.

 

 

투자자들은 서로 다른 이동평균선의 교차점에 주목하는 경우가 많습니다.

이는 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 식별할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.

 

상승 교차는 짧은 기간 이동평균선(예: 50일 SMA)이 장기 이동평균선(예: 200일 SMA)을 상향 돌파하는 경우 발생합니다. 이는 투자 강도의 변화를 나타내며 잠재적인 상승추세를 시사합니다.

반대로, 하락 교차는 짧은 기간 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 돌파하는 경우로, 잠재적인 하락추세를 나타냅니다.

 

이동평균선은 동적인 지지 및 저항 수준으로 작용할 수도 있습니다.

주식 가격이 이동평균선 아래에서 접근할 때, 해당 이동평균선은 지지선으로 작용하여 주가가 반등할 수 있습니다.

반대로, 주가가 이동평균선 위에서 접근하는 경우, 해당 이동평균선은 저항선으로 작용하여 주가가 방향을 반전시킬 수 있습니다.

 

 

차트분석 기법 : 이동평균선, 상대강도지수 RSI

 

상대강도지수 (RSI)

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 트렌드의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다.

이 지표는 주식에서 초과매수 및 과매도 상태를 식별하여 잠재적인 트렌드 반전 또는 연속을 알려줍니다.

 

RSI는 최근 가격 상승과 하락의 규모를 비교하는 상대강도 개념에 기반합니다.

이를 통해 가격의 변동을 0부터 100까지의 범위로 정규화하는 수학적인 공식을 사용하여 계산됩니다.

RSI 값은 메인 가격 차트 아래 별도의 차트에 표시됩니다.

 

RSI 값이 70 이상인 경우, 해당 주식은 과매수 상태에 있다는 것을 나타냅니다.

이는 주식이 과대평가되었을 수 있으며 가격 조정 또는 반전이 다가올 수 있다는 것을 시사합니다.

반면, RSI 값이 30 이하인 경우, 해당 주식은 과매도 상태에 있습니다.

이는 주식이 과소평가되었을 수 있으며 가격 반등이나 반전이 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다.

 

트레이더들은 종종 RSI와 주식 가격 사이의 발산을 통해 트렌드 반전의 잠재적인 신호를 찾습니다.

상승 발산(Bullish Divergence)은 주식 가격이 낮아질 때 RSI가 상승하는 경우입니다.

이는 판매 압력이 약화되고 상승 추세가 가능성이 있다는 것을 나타냅니다.

마찬가지로, 하락 발산(Bearish Divergence)은 주식 가격이 상승하는데 RSI가 하락하는 경우입니다.

이는 매수 압력이 약화되고 하락 추세가 가능성이 있다는 것을 나타냅니다.

 

RSI는 또한 과매수와 과매도 수준을 통해 신호를 제공할 수 있습니다.

RSI가 70 이상 상승한 후 다시 그 아래로 떨어지면, 이는 매도 신호를 생성합니다.

이는 주식의 상승 모멘텀이 약화되었으며 잠재적인 트렌드 반전이 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다.

마찬가지로, RSI가 30 아래로 떨어진 후 다시 상승하면, 이는 매수 신호를 생성합니다.

이는 주식의 하락 모멘텀이 약화되었으며 잠재적인 트렌드 반전이 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다.

 

RSI는 다른 기술적 지표와 차트 패턴과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

트레이더들은 종종 RSI를 트렌드라인, 이동평균선, 그리고 다른 오실레이터와 결합하여 신호를 확인하고 분석의 정확성을 높입니다.